Como medimos. Risco da operação = distância entre a entrada e o seu PRIMEIRO stop × lotes, em dinheiro, dividido pelo seu saldo logo antes de fechá-la (uma aproximação do saldo na abertura). Sem stop, ou em um dia com depósito ou saque, não é julgada.

Em que se apoia. O risco de cada operação como porcentagem do capital, e o resultado medido em múltiplos desse risco (R), vêm de Van K. Tharp (2007, “Trade Your Way to Financial Freedom”). Kelly (1956) e Vince (1992) tratam o tamanho da aposta como uma fração do capital; o critério de Kelly serve como teto, não como objetivo. Nenhum estudo fixa uma porcentagem universal: o número é o que você declara.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Risco da operação em dinheiro: distância entre a entrada e o seu PRIMEIRO stop × lotes. Sem stop não dá para medir e não conta como cumprida.

Em que se apoia. O risco de cada operação como porcentagem do capital, e o resultado medido em múltiplos desse risco (R), vêm de Van K. Tharp (2007, “Trade Your Way to Financial Freedom”). Kelly (1956) e Vince (1992) tratam o tamanho da aposta como uma fração do capital; o critério de Kelly serve como teto, não como objetivo. Nenhum estudo fixa uma porcentagem universal: o número é o que você declara.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Não é uma regra que se cumpre ou se quebra: é a margem que as demais regras com limite usam para não marcar uma diferença de arredondamento da corretora como descumprimento.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. É verificada nas ordens da sua corretora: a operação cumpre se teve stop loss. Se as ordens ainda não sincronizaram, não é julgada (não se presume que você cumpriu).

Em que se apoia. Entre investidores de varejo, quem usava stop mostrou menos efeito disposição (Richards e outros, 2017). Odean (1998) documentou a relutância em realizar perdas. O efeito disposição — fechar cedo as vencedoras e segurar as perdedoras — foi descrito por Shefrin e Statman (1985) e medido por Odean (1998). Locke e Mann (2005) também o encontraram em traders profissionais de futuros. Este app relata a sua conduta; não diagnostica o porquê.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Cumpre se o stop veio na ordem de entrada ou foi criado nos 60 segundos seguintes à abertura. Se você o colocou depois, ou abriu sem stop, não cumpre. Sem ordens sincronizadas não é julgada.

Em que se apoia. Entre investidores de varejo, quem usava stop mostrou menos efeito disposição (Richards e outros, 2017). Odean (1998) documentou a relutância em realizar perdas.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Seu primeiro stop é comparado com as mudanças posteriores nas ordens. “Nunca” marca qualquer movimento; “só a favor” marca apenas o que AFASTA o stop da entrada (amplia o risco). Um trailing stop configurado de antemão não conta como movimento.

Em que se apoia. O efeito disposição — fechar cedo as vencedoras e segurar as perdedoras — foi descrito por Shefrin e Statman (1985) e medido por Odean (1998). Locke e Mann (2005) também o encontraram em traders profissionais de futuros. Este app relata a sua conduta; não diagnostica o porquê.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se nas ordens da sua corretora se a operação usou um trailing stop.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. O volume de cada operação é comparado com o seu máximo, com a margem de tolerância.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Não é uma regra que se cumpre ou se quebra: é o seu tamanho de referência. As regras de tamanho o usam; sem ele usam o seu lote típico (mediana) em cada instrumento.

Em que se apoia. Manter um tamanho de risco constante é uma prática descrita por Tharp (2007) e Vince (1992). O limite exato de quanta variação é “demais” não tem um estudo que o fixe: é uma proposta de trabalho e se interpreta contra o seu próprio plano.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha contra o seu tamanho de referência. Sem lote base declarado, a referência é o seu lote típico (mediana) nesse instrumento e só existe a partir de 5 operações nele. A porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se quanto o lote de cada operação se afasta do seu tamanho de referência, em %, e compara-se com o seu máximo.

Em que se apoia. Manter um tamanho de risco constante é uma prática descrita por Tharp (2007) e Vince (1992). O limite exato de quanta variação é “demais” não tem um estudo que o fixe: é uma proposta de trabalho e se interpreta contra o seu próprio plano.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha contra o seu tamanho de referência. Sem lote base declarado, a referência é o seu lote típico (mediana) nesse instrumento e só existe a partir de 5 operações nele. A porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se as posições que estavam abertas ao mesmo tempo quando você abriu cada operação.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Soma-se o risco (até o stop inicial) de todas as posições abertas ao mesmo tempo, em % do seu saldo. Não modela correlação nem gaps; uma posição sem stop deixa risco sem quantificar.

Em que se apoia. O risco de cada operação como porcentagem do capital, e o resultado medido em múltiplos desse risco (R), vêm de Van K. Tharp (2007, “Trade Your Way to Financial Freedom”). Kelly (1956) e Vince (1992) tratam o tamanho da aposta como uma fração do capital; o critério de Kelly serve como teto, não como objetivo. Nenhum estudo fixa uma porcentagem universal: o número é o que você declara.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Somam-se os lotes de todas as posições abertas ao mesmo tempo e compara-se com o seu máximo.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se as posições abertas do mesmo instrumento quando você abriu cada operação.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Marca quando você abre outra posição no mesmo ativo e na mesma direção enquanto a anterior continua aberta, a um preço PIOR que o dela (compra mais abaixo, venda mais acima). Se não havia outra aberta, cumpre.

Em que se apoia. O efeito disposição — fechar cedo as vencedoras e segurar as perdedoras — foi descrito por Shefrin e Statman (1985) e medido por Odean (1998). Locke e Mann (2005) também o encontraram em traders profissionais de futuros. Este app relata a sua conduta; não diagnostica o porquê. Palomäki, Laakasuo e Salmela (2013) descrevem o “tilt” em jogadores de pôquer: depois de uma perda grande surge a indignação e depois a perseguição das perdas. Medir resultados depois de sequências curtas tem um viés conhecido (Miller e Sanjurjo, 2018), por isso esta regra julga a sua conduta (se você operou dentro da sua pausa) e não prevê resultados.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Marca quando você abre outra posição no mesmo ativo e na mesma direção enquanto a anterior continua aberta, a um preço MELHOR que o dela (compra mais acima, venda mais abaixo). Se não havia outra aberta, cumpre.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Alavancagem da operação = valor nocional (preço × lotes × tamanho do contrato, na sua moeda) ÷ seu saldo logo antes de fechá-la. Sem esses dados, não é julgada.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Antes de cada operação soma-se o que você já perdeu do dia (resultado fechado, em dinheiro) e compara-se com o seu teto. O período é o dia de mercado (17:00 a 17:00, horário de Nova York).

Em que se apoia. O fenômeno que justifica um teto diário — assumir mais risco depois de perder — foi estudado (Coval e Shumway, 2005). O número do teto não sai de nenhum estudo: é uma prática de gestão de risco e você o fixa.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao teto em dinheiro, mas em % do seu saldo no início do dia de mercado (17:00 a 17:00, horário de Nova York). Em um dia com depósito ou saque o saldo de partida muda, então não é julgada.

Em que se apoia. O fenômeno que justifica um teto diário — assumir mais risco depois de perder — foi estudado (Coval e Shumway, 2005). O número do teto não sai de nenhum estudo: é uma prática de gestão de risco e você o fixa.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Antes de cada operação soma-se o que você já perdeu da semana (resultado fechado, em dinheiro) e compara-se com o seu teto. O período é a semana.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao teto em dinheiro, mas em % do seu saldo no início da semana. Em um dia com depósito ou saque o saldo de partida muda, então não é julgada.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Antes de cada operação soma-se o que você já perdeu do mês (resultado fechado, em dinheiro) e compara-se com o seu teto. O período é o mês.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao teto em dinheiro, mas em % do seu saldo no início do mês. Em um dia com depósito ou saque o saldo de partida muda, então não é julgada.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Antes de cada operação mede-se quanto sua operação caiu desde o melhor momento (sem contar depósitos nem saques), em % do que havia na sua conta, e compara-se com o seu teto.

Em que se apoia. As normas GIPS 2020 (CFA Institute) calculam a rentabilidade neutralizando depósitos e saques, porque o saldo cai com um saque mesmo sem perda. Por isso a queda é medida sobre o que você perdeu operando, nunca sobre o saldo. O limite em si é uma decisão sua de gestão de risco.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao teto em %, mas a queda é medida em dinheiro (soma dos seus resultados, sem depósitos nem saques).

Em que se apoia. As normas GIPS 2020 (CFA Institute) calculam a rentabilidade neutralizando depósitos e saques, porque o saldo cai com um saque mesmo sem perda. Por isso a queda é medida sobre o que você perdeu operando, nunca sobre o saldo. O limite em si é uma decisão sua de gestão de risco.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Quando sua queda cruza o teto que você declarou, contam-se os dias de pausa que declarou; uma operação aberta dentro dessa pausa não cumpre. Precisa de um teto declarado.

Em que se apoia. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define. As normas GIPS 2020 (CFA Institute) calculam a rentabilidade neutralizando depósitos e saques, porque o saldo cai com um saque mesmo sem perda. Por isso a queda é medida sobre o que você perdeu operando, nunca sobre o saldo. O limite em si é uma decisão sua de gestão de risco.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se as posições abertas com a mesma moeda base (pelo nome do símbolo). Em índices e ativos sem moeda base clara não é julgada.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Compara-se o MAE da operação, em R (quanto o preço foi contra você ÷ seu risco inicial), com o seu limite. Só operações fechadas.

Em que se apoia. A excursão adversa máxima (MAE) — quanto o preço foi contra você enquanto a operação estava aberta — é descrita por John Sweeney (1997, “Maximum Adverse Excursion”). Medida em R pode ser comparada entre instrumentos. O limite que serve para você é seu.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e só as fechadas. Precisa de candles de 1 minuto entre a entrada e a saída; se faltarem, só é marcada quando o que se vê já passa o seu limite. A porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Conta-se em que número do dia de mercado ficou cada operação (contando as abertas) e compara-se com o seu máximo.

Em que se apoia. Operar demais está associado a pior resultado: Barber e Odean (2000) encontraram que os domicílios que mais operavam rendiam menos que o mercado, e em 2001 relacionaram isso ao excesso de confiança; Barber, Lee, Liu e Odean (2014) mostraram que, em Taiwan, poucos day traders lucraram depois de custos. O teto concreto que serve para você depende da sua estratégia; compare seu resultado pela ordem da operação no dia.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao teto diário, mas contando as operações da semana.

Em que se apoia. Operar demais está associado a pior resultado: Barber e Odean (2000) encontraram que os domicílios que mais operavam rendiam menos que o mercado, e em 2001 relacionaram isso ao excesso de confiança; Barber, Lee, Liu e Odean (2014) mostraram que, em Taiwan, poucos day traders lucraram depois de custos. O teto concreto que serve para você depende da sua estratégia; compare seu resultado pela ordem da operação no dia.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao teto diário, mas contando as operações do mês.

Em que se apoia. Operar demais está associado a pior resultado: Barber e Odean (2000) encontraram que os domicílios que mais operavam rendiam menos que o mercado, e em 2001 relacionaram isso ao excesso de confiança; Barber, Lee, Liu e Odean (2014) mostraram que, em Taiwan, poucos day traders lucraram depois de custos. O teto concreto que serve para você depende da sua estratégia; compare seu resultado pela ordem da operação no dia.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Conta-se quantas operações você fez nesse dia no mesmo instrumento.

Em que se apoia. Operar demais está associado a pior resultado: Barber e Odean (2000) encontraram que os domicílios que mais operavam rendiam menos que o mercado, e em 2001 relacionaram isso ao excesso de confiança; Barber, Lee, Liu e Odean (2014) mostraram que, em Taiwan, poucos day traders lucraram depois de custos. O teto concreto que serve para você depende da sua estratégia; compare seu resultado pela ordem da operação no dia.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Conta-se quantos instrumentos diferentes você operou nesse dia, incluindo a operação atual.

Em que se apoia. Operar demais está associado a pior resultado: Barber e Odean (2000) encontraram que os domicílios que mais operavam rendiam menos que o mercado, e em 2001 relacionaram isso ao excesso de confiança; Barber, Lee, Liu e Odean (2014) mostraram que, em Taiwan, poucos day traders lucraram depois de custos. O teto concreto que serve para você depende da sua estratégia; compare seu resultado pela ordem da operação no dia.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se as perdas seguidas que você tinha nesse dia de mercado antes de abrir cada operação; se já chegou ao número que declarou, abrir outra não cumpre.

Em que se apoia. Palomäki, Laakasuo e Salmela (2013) descrevem o “tilt” em jogadores de pôquer: depois de uma perda grande surge a indignação e depois a perseguição das perdas. Medir resultados depois de sequências curtas tem um viés conhecido (Miller e Sanjurjo, 2018), por isso esta regra julga a sua conduta (se você operou dentro da sua pausa) e não prevê resultados. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se os ganhos seguidos do dia antes de abrir cada operação; se já chegou ao número declarado, abrir outra não cumpre.

Em que se apoia. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se o resultado fechado do dia antes de cada operação, em % do saldo com que começou; se já atingiu a sua meta, abrir outra não cumpre. Com depósito ou saque nesse dia não é julgada.

Em que se apoia. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se o resultado fechado do dia antes de cada operação, em % do saldo com que começou; se já atingiu a sua perda do dia, abrir outra não cumpre. Com depósito ou saque nesse dia não é julgada.

Em que se apoia. O fenômeno que justifica um teto diário — assumir mais risco depois de perder — foi estudado (Coval e Shumway, 2005). O número do teto não sai de nenhum estudo: é uma prática de gestão de risco e você o fixa. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Medem-se os minutos entre o fechamento da operação anterior e a abertura de cada uma; menos que a sua espera mínima não cumpre.

Em que se apoia. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Se a operação anterior fechou em perda, medem-se os minutos até abrir a seguinte; menos que a sua espera declarada não cumpre. Se a anterior não foi perda, cumpre.

Em que se apoia. Depois de perder, algumas pessoas assumem mais risco para se recuperar: Thaler e Johnson (1990) descrevem isso como “sair empatado” (e, depois de ganhar, o “dinheiro da casa”); Coval e Shumway (2005) observaram isso em traders profissionais, que assumiam mais risco à tarde depois de perder de manhã. Este app descreve a conduta e não afirma o motivo. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Depois de uma sequência de perdas seguidas (o número de “Parar após N perdas”, ou 3, o valor padrão do app, se você não o declarou) medem-se os minutos até a abertura seguinte; menos que a sua pausa não cumpre.

Em que se apoia. Palomäki, Laakasuo e Salmela (2013) descrevem o “tilt” em jogadores de pôquer: depois de uma perda grande surge a indignação e depois a perseguição das perdas. Medir resultados depois de sequências curtas tem um viés conhecido (Miller e Sanjurjo, 2018), por isso esta regra julga a sua conduta (se você operou dentro da sua pausa) e não prevê resultados. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se os dias de mercado em que você operou em cada semana e comparam-se com o seu teto. Aparece em Mente, por semana.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Conta uma vez por período (semana, dia ou mês). Um período que ainda não terminou aparece como “em curso” e não conta como cumprido nem como descumprido.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Contam-se os dias operados seguidos antes de cada primeira operação do dia; se você já acumulou o número que declarou sem descansar, operar nesse dia não cumpre.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se, por dia, desde a sua primeira abertura até o seu último fechamento. Não é tempo em frente à tela. Aparece em Mente, por dia.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Conta uma vez por período (semana, dia ou mês). Um período que ainda não terminou aparece como “em curso” e não conta como cumprido nem como descumprido.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Se a operação anterior fechou em perda e a nova é no mesmo instrumento, medem-se os minutos entre as duas; menos que a sua espera não cumpre. Em outro instrumento, cumpre.

Em que se apoia. Depois de perder, algumas pessoas assumem mais risco para se recuperar: Thaler e Johnson (1990) descrevem isso como “sair empatado” (e, depois de ganhar, o “dinheiro da casa”); Coval e Shumway (2005) observaram isso em traders profissionais, que assumiam mais risco à tarde depois de perder de manhã. Este app descreve a conduta e não afirma o motivo.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Se a operação anterior fechou em perda e a nova é no mesmo instrumento mas em sentido contrário, medem-se os minutos entre as duas; menos que a sua espera não cumpre.

Em que se apoia. Depois de perder, algumas pessoas assumem mais risco para se recuperar: Thaler e Johnson (1990) descrevem isso como “sair empatado” (e, depois de ganhar, o “dinheiro da casa”); Coval e Shumway (2005) observaram isso em traders profissionais, que assumiam mais risco à tarde depois de perder de manhã. Este app descreve a conduta e não afirma o motivo.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha, e a porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas. Para afirmar que você repete um padrão convém ter 30 ou mais casos (proposta de trabalho, não um limite estatístico): com menos é anedótico.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. R:R planejado = distância até o seu alvo (take profit) ÷ distância até o seu stop, ambas desde a entrada. Se a operação não tem stop ou alvo, não é julgada.

Em que se apoia. A relação risco:retorno planejada é expressa em R, a unidade de Van K. Tharp (2007). Não existe uma relação “correta” universal: depende da sua taxa de acerto, e por isso convém compará-la com a sua expectativa real.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Igual ao R:R alvo, mas com um mínimo diferente por instrumento (procurado pelo nome do símbolo). Um instrumento sem mínimo declarado não é julgado.

Em que se apoia. A relação risco:retorno planejada é expressa em R, a unidade de Van K. Tharp (2007). Não existe uma relação “correta” universal: depende da sua taxa de acerto, e por isso convém compará-la com a sua expectativa real.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se nas ordens da sua corretora se a operação teve um alvo (take profit).

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se como cada operação fechou: por stop, por alvo ou à mão. Com “evitar” ou “proibido”, fechar à mão não cumpre.

Em que se apoia. O efeito disposição — fechar cedo as vencedoras e segurar as perdedoras — foi descrito por Shefrin e Statman (1985) e medido por Odean (1998). Locke e Mann (2005) também o encontraram em traders profissionais de futuros. Este app relata a sua conduta; não diagnostica o porquê.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Calcula-se, por mês, que porcentagem das operações fechadas foi fechada à mão e compara-se com o seu teto. Aparece em Mente.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Conta uma vez por mês e precisa de uma quantidade mínima de operações no período: com poucas, não é julgada. Um mês em andamento não conta como cumprido nem como descumprido.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se quanto durou cada operação, em segundos; menos que o seu mínimo não cumpre.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se quanto durou cada operação, em horas, com a margem de tolerância; mais que o seu máximo não cumpre.

Em que se apoia. O efeito disposição — fechar cedo as vencedoras e segurar as perdedoras — foi descrito por Shefrin e Statman (1985) e medido por Odean (1998). Locke e Mann (2005) também o encontraram em traders profissionais de futuros. Este app relata a sua conduta; não diagnostica o porquê.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Se o dia de mercado da abertura é diferente do do fechamento, a operação passou a noite e não cumpre. O dia de mercado vai de 17:00 a 17:00, horário de Nova York.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se se o dia de mercado da abertura foi sábado ou domingo.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se o sentido de cada operação (compra ou venda) contra o que você declarou.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Mede-se quanto durou cada operação, em dias, com a margem de tolerância; mais que o seu máximo não cumpre.

Em que se apoia. O efeito disposição — fechar cedo as vencedoras e segurar as perdedoras — foi descrito por Shefrin e Statman (1985) e medido por Odean (1998). Locke e Mann (2005) também o encontraram em traders profissionais de futuros. Este app relata a sua conduta; não diagnostica o porquê.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Se a operação anterior fechou em perda, compara-se o lote da nova com o seu tamanho de referência (com a margem de tolerância); maior não cumpre. Se a anterior não foi perda, cumpre.

Em que se apoia. Depois de perder, algumas pessoas assumem mais risco para se recuperar: Thaler e Johnson (1990) descrevem isso como “sair empatado” (e, depois de ganhar, o “dinheiro da casa”); Coval e Shumway (2005) observaram isso em traders profissionais, que assumiam mais risco à tarde depois de perder de manhã. Este app descreve a conduta e não afirma o motivo.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha contra o seu tamanho de referência. Sem lote base declarado, a referência é o seu lote típico (mediana) nesse instrumento e só existe a partir de 5 operações nele. A porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Depois de N perdas seguidas no dia, a operação tem que ficar ABAIXO do seu tamanho de referência (igualar não basta). Antes dessa sequência, não é julgada.

Em que se apoia. Palomäki, Laakasuo e Salmela (2013) descrevem o “tilt” em jogadores de pôquer: depois de uma perda grande surge a indignação e depois a perseguição das perdas. Medir resultados depois de sequências curtas tem um viés conhecido (Miller e Sanjurjo, 2018), por isso esta regra julga a sua conduta (se você operou dentro da sua pausa) e não prevê resultados. Uma regra do tipo “se acontecer X, então faço Y” é um plano “se-então”. Gollwitzer (1999) descreveu que esses planos ajudam a cumprir o que se propõe, e a meta-análise de Gollwitzer e Sheeran (2006) reúne 94 testes com um efeito de d = 0,65 em geral. Não diz qual número serve para você: isso você define.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha contra o seu tamanho de referência. Sem lote base declarado, a referência é o seu lote típico (mediana) nesse instrumento e só existe a partir de 5 operações nele. A porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. O lote de cada operação é comparado com o seu tamanho de referência; mais longe que a margem de tolerância não cumpre.

Em que se apoia. Manter um tamanho de risco constante é uma prática descrita por Tharp (2007) e Vince (1992). O limite exato de quanta variação é “demais” não tem um estudo que o fixe: é uma proposta de trabalho e se interpreta contra o seu próprio plano.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha contra o seu tamanho de referência. Sem lote base declarado, a referência é o seu lote típico (mediana) nesse instrumento e só existe a partir de 5 operações nele. A porcentagem aparece a partir de 10 operações julgadas.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. O nome do instrumento de cada operação é comparado com a sua lista (por nome, não pelo número interno da corretora). Um símbolo sem nome conhecido não é julgado.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. O nome do instrumento de cada operação é comparado com a sua lista de proibidos; se estiver nela, não cumpre.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se em que dia da semana você abriu cada operação: no seu fuso horário se o declarou (ou confirma ao salvar), e se não, pelo dia de mercado.

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Verifica-se se a hora de abertura cai dentro de alguma das suas janelas (escritas como 09:30-16:00), no seu fuso horário. Uma janela que não se entende é descartada e, se nenhuma se entende, não é julgada.

Em que se apoia. Nenhum estudo fixa um horário correto. Esta regra se fundamenta nos seus próprios dados: o app pode mostrar a sua expectativa por faixa de horário, e só então você vê como se saiu, no seu histórico, dentro e fora do horário que escolheu.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Não é uma regra que se cumpre ou se quebra: é o relógio contra o qual são medidas as suas janelas e os seus dias.

Em que se apoia. Nenhum estudo fixa um horário correto. Esta regra se fundamenta nos seus próprios dados: o app pode mostrar a sua expectativa por faixa de horário, e só então você vê como se saiu, no seu histórico, dentro e fora do horário que escolheu.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Calcula-se em que sessões (Ásia, Londres, Nova York) cai a abertura, com a hora real de cada praça e a sua mudança de horário. As sessões se sobrepõem: basta estar em uma das que você escolheu.

Em que se apoia. Nenhum estudo fixa um horário correto. Esta regra se fundamenta nos seus próprios dados: o app pode mostrar a sua expectativa por faixa de horário, e só então você vê como se saiu, no seu histórico, dentro e fora do horário que escolheu.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Medem-se os minutos desde a abertura da sessão até a sua entrada; menos que a sua margem não cumpre. É medida contra as sessões que você escolheu (ou as três).

Em que se apoia. Nenhum estudo fixa um horário correto. Esta regra se fundamenta nos seus próprios dados: o app pode mostrar a sua expectativa por faixa de horário, e só então você vê como se saiu, no seu histórico, dentro e fora do horário que escolheu.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. Medem-se os minutos desde a sua entrada até o fechamento da sessão; menos que a sua margem não cumpre. É medida contra as sessões que você escolheu (ou as três).

Em que se apoia. Nenhum estudo fixa um horário correto. Esta regra se fundamenta nos seus próprios dados: o app pode mostrar a sua expectativa por faixa de horário, e só então você vê como se saiu, no seu histórico, dentro e fora do horário que escolheu.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.

Como medimos. O dia de mercado de cada abertura é comparado com a sua lista de datas (AAAA-MM-DD).

Em que se apoia. É uma prática de gestão de risco e de ordem operacional, sem um estudo que fixe o número. O limite é você quem coloca; o app mede se você o respeitou e, com seus próprios dados, você pode comparar como se saiu dentro e fora dele.

Quantas operações são necessárias. Cada operação é julgada sozinha. A porcentagem de cumprimento aparece a partir de 10 operações que puderam ser julgadas; com menos aparece em cinza, como “amostra insuficiente”.

Conteúdo educativo. Descreve a sua conduta com os seus próprios dados; não é aconselhamento de investimento nem prevê resultados. Operar envolve risco.