APEX Start — Aprenda a ler o mercado

74 termos: o básico para começar, e as métricas do Performance Lab — o que cada uma diz, de onde vem e para que serve. Nenhuma é uma recomendação de operar.

57 métricas do Performance Lab

Você pode ver o nome de todas. A explicação de cada uma — o que diz, de onde vem e para que serve — vem com o Flow Pro, junto com a métrica funcionando sobre suas próprias operações. Os 17 termos básicos acima são de todos.

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Básicos

Os termos que mais aparecem quando alguém está começando a operar.

Alavancagem: Capital emprestado pela corretora que multiplica o tamanho da sua posição, e com ele, tanto os ganhos quanto as perdas.
Margem: O capital próprio que a corretora exige que você mantenha para sustentar uma posição alavancada aberta.
Spread: A diferença entre o preço de compra e o de venda de um ativo; é um dos custos de operar.
Pip: A unidade mínima de movimento de preço no mercado de câmbio (forex).
Lote: A unidade padrão de tamanho de uma operação; define quanto vale cada movimento de preço em dinheiro real.
Drawdown: A queda de uma conta desde seu ponto mais alto até um ponto mais baixo posterior.
Stop loss: Uma ordem que fecha automaticamente uma operação perdedora ao chegar a um preço definido, para limitar a perda.
Take profit: Uma ordem que fecha automaticamente uma operação vencedora ao chegar a um preço definido, garantindo o ganho.
Swap: O custo (ou receita) de manter uma posição aberta de um dia para o outro.
Volatilidade: O quanto e quão rápido o preço de um ativo se move em um período de tempo.
Liquidez: A facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar muito seu preço.
Slippage: A diferença entre o preço em que você esperava entrar ou sair de uma operação e o preço em que ela realmente foi executada.
Percentil: Onde fica o dado de hoje comparado com sua própria história. Estar no percentil 80 significa que hoje foi igual ou maior que em 80% dos dias anteriores — não diz se isso é bom ou ruim, só o quanto é comum ou incomum.
Correlação: O quanto sincronizados dois ativos se movem. Perto de +1: costumam se mover juntos na mesma direção. Perto de −1: em direções opostas. Perto de 0: sem relação aparente entre eles.
Volatilidade relativa: Quanto um ativo se move comparado com outro. Se um tem 1,4x a volatilidade do outro, seus movimentos costumam ser 40% maiores — é uma pergunta diferente da correlação: dois ativos podem se mover muito sincronizados e ainda assim um se mover muito mais que o outro.
Regime de volatilidade: Se um ativo vem de um período mais movimentado ou mais tranquilo que sua própria média histórica recente.
Divergência: Quando um ativo se moveu diferente do que sua relação histórica com outro ativo fazia esperar — não que os dois se moveram diferente entre si, mas que um se afastou do seu próprio padrão habitual em relação ao outro.

Resultado

PRO

Quanto você ganhou ou perdeu, e o quanto isso se repete. Todos esses números vêm de operações FECHADAS: uma posição aberta não entra até fechar.

P&L líquido Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Win rate Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Profit factor Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Expectancy / operação Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Payoff (R:R real) Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Recovery factor Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Sequência máx. consecutiva Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Custos (corretagem + swap) Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Rentabilidade da sua operação Do período: Com o Flow Pro
Sharpe anualizado Do período: Com o Flow Pro
Sortino anualizado Do período: Com o Flow Pro
Índice de consistência Do período: Com o Flow Pro
Dias no verde · Meses no verde Do período: Com o Flow Pro
Pips Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro

Risco

PRO

Quanto você pode perder, e quanto perdeu no pior momento. Atenção com a janela: o drawdown ATUAL é sempre de toda a conta, porque "quanto falta para eu voltar ao meu melhor momento" não depende de qual período você está olhando.

Drawdown máximo (pior queda) Período ou histórico, conforme onde você vê: Com o Flow Pro
Max drawdown real Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Drawdown atual Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Pior dia · Perda diária máxima Do período: Com o Flow Pro
Consistência de tamanho por ativo Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Dispersão: risco vs. resultado Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Cost drag Todo o seu histórico: Com o Flow Pro

Rendimento

PRO

Quanto você ganhou e quando. Aqui vive a curva da sua conta, que é sempre de todo o seu histórico — uma curva recortada ao período esconde de onde você vinha.

Curva de capital Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Quanto do seu resultado depende de poucas operações Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Distribuição de resultados Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Distribuição em múltiplos de R Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
P&L por mês Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Movimentações de caixa Todo o seu histórico: Com o Flow Pro

Ativos

PRO

Onde você ganha e onde perde. Esta seção é SEMPRE de todo o seu histórico: um recorte por instrumento sobre cinco operações não diz nada, por isso não tem seletor de período.

Por instrumento Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Onde você ganha e onde perde (faixas) Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Lote médio por ativo Todo o seu histórico: Com o Flow Pro

Mente

PRO

Por que você opera como opera. Tudo nesta seção é uma LEITURA DOS SEUS DADOS, não um diagnóstico psicológico: cada linha é uma contagem sobre operações reais e nenhuma afirma por que você fez isso. Também é sempre histórico completo — um detector de vingança sobre uma semana detecta ruído, não vingança.

Score de disciplina Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Aderência global às regras Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Custo da indisciplina Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Operações fora de escala Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Seu limite de hoje (% do capital) Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Como você reage depois de perder Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
O que você faz depois de ganhar (efeito "dinheiro da casa") Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Overtrading (operações demais) Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Em qual operação do dia você para de ganhar? Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Mapa de fadiga (P&L por hora × dia) Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Você está melhorando? Todo o seu histórico: Com o Flow Pro
Contra o que você mesmo disse Todo o seu histórico: Com o Flow Pro

Regras e períodos

PRO

Como se decide o que é medido e contra o quê.

Dia de mercado: Com o Flow Pro
Período selecionado: Com o Flow Pro
Score por período (limites globais): Com o Flow Pro
Amostra mínima: Com o Flow Pro
Regras próprias vs. modelo: Com o Flow Pro
Dados reais / somente leitura: Com o Flow Pro

Volatilidade

PRO

O orçamento de movimento que o mercado está precificando para hoje, traduzido em pontos. É a ÚNICA parte da APEX que olha para frente: tudo o mais descreve o que já aconteceu. E por isso mesmo é a parte mais fácil de interpretar mal — nada aqui é uma fronteira que o preço tenha que respeitar.

Faixa do dia: Com o Flow Pro
Cobertura medida: Com o Flow Pro
Amplitude típica: Com o Flow Pro
Implícita vs. realizada: Com o Flow Pro
Risco do gap de abertura: Com o Flow Pro
Escala própria · ritmo do VIX: Com o Flow Pro
Apoio estatístico, não uma fronteira: Com o Flow Pro

Contexto

PRO

Quanto um ativo costuma se mover nesta faixa de horário, comparado com a sua própria história minuto a minuto. Mede QUANTO, nunca para onde: nada aqui diz se o preço vai subir ou cair.

Curva do dia: Com o Flow Pro
Percurso restante: Com o Flow Pro

Conteúdo educativo. Não é consultoria financeira personalizada. Operar nos mercados envolve risco de perda de capital.