APEX Start — Aprenda a ler o mercado

59 métricas do Performance Lab

Você pode ver o nome de todas. A explicação de cada uma — o que diz, de onde vem e para que serve — se abre com a sua conta conectada, junto com a métrica funcionando sobre suas próprias operações. Os 17 termos básicos acima são de todos.

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Básicos

Os termos que mais aparecem quando alguém está começando a operar.

Alavancagem: Capital emprestado pela corretora que multiplica o tamanho da sua posição, e com ele, tanto os ganhos quanto as perdas.
Margem: O capital próprio que a corretora exige que você mantenha para sustentar uma posição alavancada aberta.
Spread: A diferença entre o preço de compra e o de venda de um ativo; é um dos custos de operar.
Pip: A unidade mínima de movimento de preço no mercado de câmbio (forex).
Lote: A unidade padrão de tamanho de uma operação; define quanto vale cada movimento de preço em dinheiro real.
Drawdown: A queda de uma conta desde seu ponto mais alto até um ponto mais baixo posterior.
Stop loss: Uma ordem que fecha automaticamente uma operação perdedora ao chegar a um preço definido, para limitar a perda.
Take profit: Uma ordem que fecha automaticamente uma operação vencedora ao chegar a um preço definido, garantindo o ganho.
Swap: O custo (ou receita) de manter uma posição aberta de um dia para o outro.
Volatilidade: O quanto e quão rápido o preço de um ativo se move em um período de tempo.
Liquidez: A facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar muito seu preço.
Slippage: A diferença entre o preço em que você esperava entrar ou sair de uma operação e o preço em que ela realmente foi executada.
Percentil: Onde fica o dado de hoje comparado com o seu próprio histórico. Estar no percentil 80 significa que hoje foi igual ou maior que em 80% dos dias anteriores — não diz se isso é bom ou ruim, só o quanto é comum ou incomum.
Correlação: Quão sincronizados dois ativos se movem. Perto de +1: costumam se mover juntos na mesma direção. Perto de −1: em direções opostas. Perto de 0: sem relação aparente entre eles.
Volatilidade relativa: Quanto um ativo se move comparado com outro. Se um tem 1,4x a volatilidade do outro, seus movimentos costumam ser 40% maiores — é uma pergunta diferente da correlação: dois ativos podem se mover muito sincronizados e ainda assim um se mover muito mais que o outro.
Regime de volatilidade: Se um ativo vem de um período mais movimentado ou mais tranquilo que sua própria média histórica recente.
Divergência: Quando um ativo se moveu de forma diferente do que sua relação histórica com outro ativo faria esperar — não que os dois tenham se movido de forma diferente entre si, mas que um se afastou do seu próprio padrão habitual em relação ao outro.

Resultado

13 com sua demo

Quanto você ganhou ou perdeu, e o quanto isso se repete. Todos esses números vêm de operações FECHADAS: uma posição aberta não entra até fechar.

P&L líquido Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Win rate Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Profit factor Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Expectancy / operação Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Payoff (R:R real) Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Recovery factor Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Sequência máx. consecutiva Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Custos (corretagem + swap) Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Rentabilidade da sua operação Do período: Com a sua conta conectada
Sharpe anualizado Do período: Com a sua conta conectada
Sortino anualizado Do período: Com a sua conta conectada
Índice de consistência Do período: Com a sua conta conectada
Dias no verde · Meses no verde Do período: Com a sua conta conectada

Operações

3 com sua demo

A única seção que não fala em médias: cada operação, uma a uma. Lê-se tocando uma linha da tabela — SEMPRE sobre todo o seu histórico, sem seletor de período.

Contra você (MAE) Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
A seu favor (MFE) Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Múltiplo de R Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada

Risco

7 com sua demo

Quanto você pode perder, e quanto perdeu no pior momento. Atenção com a janela: o drawdown ATUAL é sempre de toda a conta, porque "quanto falta para eu voltar ao meu melhor momento" não depende de qual período você está olhando.

Drawdown máximo (pior queda) Período ou histórico, dependendo de onde você a vê: Com a sua conta conectada
Pior queda da sua operação Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Drawdown atual Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Pior dia · Perda diária máxima Do período: Com a sua conta conectada
Consistência de tamanho por ativo Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Dispersão: risco vs. resultado Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Cost drag Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada

Desempenho

6 com sua demo

Quanto você ganhou e quando. Aqui vive a curva da sua conta, que é sempre de todo o seu histórico — uma curva recortada ao período esconde de onde você vinha.

Curva de capital Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Quanto do seu resultado depende de poucas operações Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Distribuição de resultados Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Distribuição em múltiplos de R Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
P&L por mês Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Movimentações de caixa Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada

Ativos

3 com sua demo

Onde você ganha e onde perde. Esta seção é SEMPRE de todo o seu histórico: um recorte por instrumento sobre cinco operações não diz nada, por isso não tem seletor de período.

Por instrumento Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Onde você ganha e onde perde (faixas) Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Lote médio por ativo Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada

Mente

12 com sua demo

Por que você opera como opera. Tudo nesta seção é uma LEITURA DOS SEUS DADOS, não um diagnóstico psicológico: cada linha é uma contagem sobre operações reais e nenhuma afirma por que você fez isso. Também é sempre histórico completo — um detector de revanche sobre uma semana detecta ruído, não revanche.

Score de disciplina Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Aderência global às regras Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Custo da indisciplina Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Operações fora de escala Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Sua régua de hoje (% do capital) Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Como você reage depois de perder Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
O que você faz depois de ganhar (efeito "dinheiro da casa") Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Overtrading (operações demais) Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Em qual operação do dia você para de ganhar? Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Mapa de fadiga (P&L por hora × dia) Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Você está melhorando? Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada
Contra o que você mesmo disse Todo o seu histórico: Com a sua conta conectada

Regras e períodos

6 com sua demo

Como se decide o que é medido e contra o quê.

Dia de mercado: Com a sua conta conectada
Período selecionado: Com a sua conta conectada
Score por período (limites globais): Com a sua conta conectada
Amostra mínima: Com a sua conta conectada
Regras próprias vs. modelo: Com a sua conta conectada
Dados reais / somente leitura: Com a sua conta conectada

Volatilidade

7 com sua demo

O orçamento de movimento que o mercado está precificando para hoje, traduzido em pontos. É a ÚNICA parte da APEX que olha para frente: tudo o mais descreve o que já aconteceu. E por isso mesmo é a parte mais fácil de interpretar mal — nada aqui é uma fronteira que o preço tenha que respeitar.

Faixa do dia: Com a sua conta conectada
Cobertura medida: Com a sua conta conectada
Amplitude típica: Com a sua conta conectada
Implícita vs. realizada: Com a sua conta conectada
Risco do gap de abertura: Com a sua conta conectada
Escala própria · ritmo do VIX: Com a sua conta conectada
Apoio estatístico, não uma fronteira: Com a sua conta conectada

Contexto

2 com sua demo

Quanto um ativo costuma se mover neste horário, comparado com o seu próprio histórico minuto a minuto. Mede QUANTO, nunca para onde: nada aqui diz se o preço vai subir ou cair.

Curva do dia: Com a sua conta conectada
Percurso restante: Com a sua conta conectada

Conteúdo educativo. Não é consultoria financeira personalizada. Operar nos mercados envolve risco de perda de capital.

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